估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全悦加混合C
(026944.jj )
申
基金经理
斯子文
高鹏翔
基金类型
混合型
成立日期
2026-05-29
基金净值
1.0000
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.09%
(6880 / 9452)
相关基金:
主从基金:
兴全悦加混合A
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兴全悦加混合C(026944) - 历史资产组合