中加量化选股混合A(026941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-23 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-22 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-21 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-20 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-17 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-16 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-07-15 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-14 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-13 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-10 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-08 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-07 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-06 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-03 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-02 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-05 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-29 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-22 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-15 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |