中加量化选股混合A(026941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-10-13 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-10-12 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-10-09 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-10-08 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-09-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-09-29 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-09-28 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-09-24 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-09-23 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-09-22 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-09-21 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-09-18 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-09-17 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-09-16 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-09-15 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-09-14 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-09-11 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-09-10 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-09-09 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-09-08 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-09-07 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-09-04 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-09-03 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-09-02 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-09-01 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-08-31 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-28 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-08-27 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-08-26 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-25 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-08-24 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-08-21 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-08-20 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-08-19 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-08-18 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-17 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-14 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-08-13 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-08-12 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-11 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-08-10 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-07 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-06 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-08-05 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-04 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-08-03 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-31 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-07-30 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-07-29 | 0.8640元 | 0.8640元 |