南方智汇量化选股混合C(026940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-18 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-07 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-04 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-31 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-30 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-29 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-28 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-27 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-24 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-17 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-03 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-29 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |