南方智汇量化选股混合C (026940.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.9806元 (2026-07-10) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方智汇量化选股混合(026939) |
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南方智汇量化选股混合C(026940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-03 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-29 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |