鑫元周期睿选混合发起式C (026934.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1872元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.72% (802 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元周期睿选混合发起式(026933) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元周期睿选混合发起式C(026934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-22 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-07 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-06 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-03 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-02 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-01 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-30 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-29 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-06-26 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-25 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-24 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-23 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-22 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-18 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-16 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-15 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-11 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-02 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-25 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |