鑫元周期睿选混合发起式C (026934.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.1119元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (2521 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元周期睿选混合发起式(026933) |
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鑫元周期睿选混合发起式C(026934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |