鑫元周期睿选混合发起式C(026934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-09-14 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-11 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-09-10 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-09-09 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-09-08 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-09-07 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-09-04 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-09-03 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-09-02 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-01 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-31 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-28 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-27 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-26 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-25 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-24 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-21 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-19 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-18 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-17 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-08-14 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-08-13 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-12 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-08-11 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-10 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-08-07 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-06 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-05 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-04 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-03 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-31 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-30 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-29 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-24 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-22 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |