广发中证全指食品ETF联接C (026932.jj ) 食品 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值0.9788元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (4670 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指食品ETF联接(026931) |
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广发中证全指食品ETF联接C(026932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-14 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-13 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-09 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-08 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-07 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-01 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-30 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-29 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-23 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-22 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |