广发中证全指食品ETF联接C(026932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-10-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-09-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-09-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-09-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-09-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-09-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-09-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-09-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-09-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-09-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-28 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-14 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-27 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-24 | 0.9587元 | 0.9587元 |