广发中证全指食品ETF联接C(026932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-14 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-27 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-24 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-23 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-20 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-14 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-13 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-09 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-08 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-07 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-01 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-30 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-29 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-23 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-22 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |