明亚稳健配置三个月持有期混合（FOF）C(026930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |