明亚稳健配置三个月持有期混合（FOF）C (026930.jj ) 申	基金经理许智程靳大力基金类型FOF成立日期2026-03-17总资产规模106.79万元 (2026-06-30) 基金净值0.9993元 (2026-08-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (1292 / 1596)
相关基金:	主从基金: 明亚稳健配置三个月持有期混合（FOF）(026929)
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明亚稳健配置三个月持有期混合（FOF）C(026930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-02

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数据起始于2020年。

明亚稳健配置三个月持有期混合（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-02	--	0.40%	--	0.10%