富国港股通成长精选混合C(026924) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-10 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-09-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-09-08 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-09-07 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-09-04 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-09-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-02 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-09-01 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-31 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-28 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-27 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-26 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-25 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-21 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-19 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-18 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-17 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-14 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-13 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-10 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-06 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-05 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-04 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-31 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-30 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-29 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-28 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |