富国港股通成长精选混合C (026924.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9476元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通成长精选混合(026923) |
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富国港股通成长精选混合C(026924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |