富国港股通成长精选混合A (026923.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9408元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率57.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.92% (8491 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通成长精选混合C |
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富国港股通成长精选混合A(026923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-09-10 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-09-09 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-08 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-09-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-09-04 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-09-03 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-09-02 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-09-01 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-31 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-08-25 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-08-24 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-21 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-19 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-18 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-17 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-14 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-13 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-12 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-10 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-07 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-06 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-04 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-03 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-31 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-30 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-28 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-24 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-17 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-10 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |