富国港股通成长精选混合A (026923.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9484元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通成长精选混合C |
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富国港股通成长精选混合A(026923) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 40.58% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 40.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.99亿 | 58.86% |
| 3 | 其他资产 | 478.43万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,471.01万 | 4.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.81亿 | 21.39% |
| 工业 | 7,333.08万 | 8.65% |
| 通信服务 | 1,955.16万 | 2.31% |
| 非日常生活消费品 | 1,874.88万 | 2.21% |
| 原材料 | 1,543.74万 | 1.82% |
| 医疗保健 | 91.35万 | 0.11% |
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