创金合信稳健招利6个月持有期混合C(026917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-31 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-25 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-21 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-20 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-19 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-14 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-13 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-12 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-11 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-10 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-07 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-06 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-05 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-04 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-31 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-30 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-28 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-24 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-22 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-21 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-20 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-17 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-16 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-14 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-13 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-10 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-09 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-06 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-26 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |