创金合信稳健招利6个月持有期混合C (026917.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘润哲基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值0.9771元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健招利6个月持有期混合(026916) |
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创金合信稳健招利6个月持有期混合C(026917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-06 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-26 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |