景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）A (026912.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵思轩基金类型FOF成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0001元 (2026-07-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）A(026912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-20 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |