景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）A (026912.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵思轩基金类型FOF成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0001元 (2026-07-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）C |
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景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）A(026912) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,494.69万 | 1.50% |
| (其中) 股票 | 2,494.69万 | 1.50% | |
| 2 | 基金投资 | 15.25亿 | 91.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 8,376.98万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 8,376.98万 | 5.03% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,030.96万 | 1.82% |
| 5 | 其他资产 | 31.00万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,393.69万 | 0.84% |
| 采矿业 | 170.25万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.52万 | 0.07% |
| 房地产业 | 115.60万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.31万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 科技 | 272.67万 | 0.16% |
| 材料 | 205.97万 | 0.12% |
| 金融 | 79.65万 | 0.05% |
| 非必需消费品 | 54.03万 | 0.03% |
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