金鹰恒荣混合C (026907.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值0.9992元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7360 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒荣混合(026905) 、金鹰恒荣混合B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰恒荣混合C(026907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-08 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |