金鹰恒荣混合(026905)(026905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |