金鹰恒荣混合(026905)(026905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |