华夏港股通消费精选混合(026897) (026897.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2026-06-05总资产规模1.66亿元 (2026-06-05) 基金净值1.0014元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7438 / 9328)
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华夏港股通消费精选混合(026897)(026897) - 基金份额

最后更新于：2026-06-05

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华夏港股通消费精选混合(026897)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-05	1.00元	1.66亿	1.66亿元	--