华夏港股通消费精选混合(026897) (026897.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2026-06-05总资产规模 (2026-06-05) 基金净值1.0014元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7438 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通消费精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏港股通消费精选混合(026897)(026897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |