新华中证科创创业50指数C (026883.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值0.8312元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-16.88% (6046 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证科创创业50指数A |
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新华中证科创创业50指数C(026883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-08-20 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-08-19 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-08-18 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-17 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-14 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-08-13 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-08-12 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-08-11 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-08-10 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-08-07 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-08-06 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-08-05 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-08-04 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-08-03 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-31 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-30 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-29 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-07-28 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-27 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-24 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-23 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-22 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-21 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-20 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-17 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-16 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-15 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-14 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-13 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-10 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-08 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-07 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-06 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-30 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |