新华中证科创创业50指数C (026883.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值0.7104元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-28.96% (6298 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证科创创业50指数A |
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新华中证科创创业50指数C(026883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-10-08 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-09-30 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-09-29 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-09-28 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-09-24 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-09-23 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-09-22 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-09-21 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-09-18 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-09-17 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-09-16 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-09-15 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-09-14 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-09-11 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-09-10 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-09-09 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-09-08 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-09-07 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-09-04 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-09-03 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-09-02 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-09-01 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-08-31 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-08-28 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-08-27 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-08-26 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-25 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-08-24 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-08-21 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-08-20 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-08-19 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-08-18 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-17 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-14 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-08-13 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-08-12 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-08-11 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-08-10 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-08-07 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-08-06 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-08-05 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-08-04 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-08-03 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-31 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-30 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-29 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-07-28 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-27 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-24 | 0.8698元 | 0.8698元 |