鹏华卓越成长混合A(026870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-26 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-08-25 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-08-24 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-21 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-20 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-08-19 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-08-18 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-17 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-14 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-12 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-11 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-08-10 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-07 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-08-06 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-05 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-04 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-08-03 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-31 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-30 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-29 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-28 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-27 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-23 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-22 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-21 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-20 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-17 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-16 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-10 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-03 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-26 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-18 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-12 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-05 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-29 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-22 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-15 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |