华安智优量化选股股票C (026866.jj ) 申 | 基金经理张序基金类型股票型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9580元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (5164 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智优量化选股股票A |
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华安智优量化选股股票C(026866) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-08-24 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-21 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-20 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-19 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-06 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-05 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-04 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-03 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-31 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-30 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-29 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-28 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-22 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-21 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-17 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-30 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |