苏新韵启混合C (026865.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理李永兴基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9946元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7094 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新韵启混合(026864) |
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苏新韵启混合C(026865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-20 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-14 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |