苏新韵启混合C (026865.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理李永兴基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9946元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7094 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新韵启混合(026864) |
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苏新韵启混合C(026865) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |