苏新韵启混合A (026864.jj ) 苏新基金管理有限公司申	基金经理李永兴基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模2.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0019元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (6856 / 9327)
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苏新韵启混合A(026864) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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苏新韵启混合A.(026864) 历史总基金份额和总规模曲线图

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苏新韵启混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.05元	2.03亿	1.94亿元	--
2026-03-24	--	--	2.90亿元	--