苏新韵启混合A(026864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-25 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-24 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-04 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |