苏新韵启混合(026864)(026864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-04 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |