易方达恒生生物科技ETF联接发起式C(026863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-13 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-10 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-08 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-07 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-07-06 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-03 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-02 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-01 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-30 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-29 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-26 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-25 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-24 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-23 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-06-22 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-06-18 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-17 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-06-16 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-06-15 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-06-12 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-06-11 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-10 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-06-09 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-06-08 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-06-05 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-04 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-03 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-02 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-06-01 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-28 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-05-27 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-26 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-25 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-21 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-20 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-19 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-18 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-15 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-14 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-12 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |