易方达恒生生物科技ETF联接发起式C(026863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-06-12 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-06-11 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-10 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-06-09 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-06-08 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-06-05 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-04 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-03 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-02 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-06-01 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-28 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-05-27 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-26 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-25 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-21 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-20 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-19 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-18 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-15 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-14 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-12 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-01 | 1.0580元 | 1.0580元 |