易方达恒生生物科技ETF联接发起式C(026863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-01 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |