平安匠心品质混合C(026855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-09-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-09-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-09-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-09-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-31 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-19 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-08-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-06 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |