平安匠心品质混合C (026855.jj ) 申	基金经理张淼基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值1.0153元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6338 / 9455)
相关基金:	主从基金: 平安匠心品质混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安匠心品质混合C(026855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

平安匠心品质混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	95.52万元	1.20%	15.92万元	0.20%
2026-06-30	95.52万元	1.20%	15.92万元	0.20%