交银远见精选混合C (026853.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理封晴基金类型混合型成立日期2026-03-20基金净值1.1606元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.18% (1474 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银远见精选混合(026852) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银远见精选混合C(026853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |