交银远见精选混合(026852)(026852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-28 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-27 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-26 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-20 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-19 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-14 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-08 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-28 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-22 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-21 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |