交银远见精选混合(026852)(026852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-07-07 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-06 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-07-03 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-02 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-01 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-30 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-06-29 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-26 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-25 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-24 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-06-23 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-06-22 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-06-18 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-06-17 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-06-16 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-15 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-08 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-05 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-04 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-03 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-02 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-01 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-29 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-28 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-27 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-26 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-20 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-19 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-14 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-08 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-28 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |