泓德价值智选混合C (026851.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值0.9370元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (8701 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德价值智选混合(026850) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德价值智选混合C(026851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-02 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-01 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-30 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-29 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-26 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-25 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-22 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-18 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-17 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-16 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-12 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-11 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-10 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-09 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-08 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-05 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-04 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-03 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-29 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-27 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-25 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-22 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-19 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |