泓德价值智选混合C(026851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-15 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-09-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-07 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-31 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-21 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-19 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-14 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-13 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-07 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-06 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-04 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-28 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-27 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-24 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-23 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-22 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-21 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-17 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-16 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-15 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-13 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-10 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-09 | 0.9246元 | 0.9246元 |