泓德价值智选混合C (026851.jj ) 申	基金经理李子昂刘令宇基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模8,483.49万元 (2026-06-30) 基金净值0.9803元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (7736 / 9454)
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泓德价值智选混合C(026851) - 历史分红派息及拆分数据列表

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