易方达中证港股通综合量化增强C (026848.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆杜才鸣基金类型指数型基金成立日期2026-03-20基金净值0.9906元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (5021 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通综合量化增强(026847) |
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易方达中证港股通综合量化增强C(026848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-21 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-20 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-19 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-17 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |