易方达中证港股通综合量化增强C(026848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-27 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-19 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-14 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-13 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-12 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-11 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-07 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-06 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-31 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-30 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-28 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-27 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-22 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-21 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-20 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-17 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-16 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-15 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-07-14 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-13 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-10 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-09 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-07-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-06 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-03 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-02 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-01 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-30 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-29 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-26 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-25 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-24 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-23 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-22 | 0.9414元 | 0.9414元 |