易方达中证港股通综合量化增强C(026848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-10-15 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-10-14 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-10-13 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-10-12 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-10-09 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-10-08 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-09-30 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-09-29 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-09-28 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-09-24 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-09-23 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-09-22 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-09-21 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-09-18 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-09-17 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-09-16 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-09-15 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-09-14 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-09-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-09-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-09-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-09-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-04 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-09-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-09-02 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-09-01 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-31 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-27 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-19 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-14 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-13 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-12 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-11 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-07 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-06 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-31 | 0.9854元 | 0.9854元 |