国泰上证科创板200ETF发起联接(026843) (026843.jj ) 科创200 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-03-20) 基金净值1.1198元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (2523 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板200ETF发起联接C |
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国泰上证科创板200ETF发起联接(026843)(026843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-13 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-08 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |