国泰上证科创板200ETF发起联接A (026843.jj ) 科创200 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8856元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 持仓换手率259.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.44% (5747 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板200ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板200ETF |
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国泰上证科创板200ETF发起联接A(026843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-10-09 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-10-08 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-09-30 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-09-29 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-09-28 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-09-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-09-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-09-16 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-09-15 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-09-14 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-09-11 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-09-10 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-09-09 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-08 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-09-07 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-09-04 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-09-03 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-02 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-09-01 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-31 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-26 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-08-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-19 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-13 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-10 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-06 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-08-05 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-04 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-08-03 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-31 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-07-30 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-29 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-28 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |