国泰上证科创板200ETF发起联接A (026843.jj ) 科创200 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9216元 (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-7.84% (5523 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板200ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板200ETF(589220) |
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国泰上证科创板200ETF发起联接A(026843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-04 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-08-03 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-31 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-07-30 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-29 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-28 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-24 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-23 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-22 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-21 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-20 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-07-17 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-07-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-08 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-06 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-02 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-01 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-29 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-25 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-01 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |