浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）C (026827.jj ) 申	基金经理张川基金类型FOF成立日期2026-03-13总资产规模4.07亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9987元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (1329 / 1637)
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浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）C(026827) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	99.75%	0.25%	1,077.00	37.81万元	--