浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）C(026827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-09-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-04 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-31 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-17 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |