浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）C (026827.jj ) 申 | 基金经理张川基金类型FOF成立日期2026-03-13基金净值1.0094元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (1163 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）(026826) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）C(026827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-01 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |