长盛电子信息主题混合C (026822.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理朱律基金类型混合型成立日期2026-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0562元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4960 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息主题混合(000063) |
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长盛电子信息主题混合C(026822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-07-09 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-07-08 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-07-07 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-07-06 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-07-03 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-07-02 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-07-01 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-06-30 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-06-29 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-06-26 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-25 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-24 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-06-23 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-06-22 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-06-18 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-06-17 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-06-16 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-06-15 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-12 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-06-11 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-06-10 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-06-09 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-06-08 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-06-05 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-06-04 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-06-03 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-06-02 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-01 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-05-29 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-05-28 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-05-27 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-05-26 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-05-25 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-05-22 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-05-21 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-05-20 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-05-19 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-05-18 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-05-15 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-05-14 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-05-13 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-05-12 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-05-11 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-05-08 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-05-07 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-05-06 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-04-30 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-04-29 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-04-28 | 1.7530元 | 1.7530元 |