长盛电子信息主题混合C (026822.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理朱律基金类型混合型成立日期2026-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9360元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7915 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息主题混合(000063) |
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长盛电子信息主题混合C(026822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-12 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-06-11 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-06-10 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-06-09 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-06-08 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-06-05 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-06-04 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-06-03 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-06-02 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-01 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-05-29 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-05-28 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-05-27 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-05-26 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-05-25 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-05-22 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-05-21 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-05-20 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-05-19 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-05-18 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-05-15 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-05-14 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-05-13 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-05-12 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-05-11 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-05-08 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-05-07 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-05-06 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-04-30 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-04-29 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-04-28 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-04-27 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-04-24 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-23 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-22 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-21 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-04-20 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-04-17 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-04-16 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-04-15 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-04-14 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-04-13 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-04-10 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-09 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-08 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-04-07 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-04-03 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-02 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-01 | 1.6358元 | 1.6358元 |