长盛电子信息主题混合C (026822.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理朱律基金类型混合型成立日期2026-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7606元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.47% (8943 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息主题混合A |
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长盛电子信息主题混合C(026822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-23 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-22 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-21 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-04-20 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-04-17 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-04-16 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-04-15 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-04-14 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-04-13 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-04-10 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-09 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-08 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-04-07 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-04-03 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-02 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-01 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-03-31 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-30 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-03-27 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-03-26 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-25 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-03-24 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-03-23 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-03-20 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-03-19 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-03-18 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-03-17 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-03-16 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-03-13 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-03-12 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-03-11 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-10 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-03-09 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-03-06 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-03-05 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-03-04 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-03-03 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-03-02 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-02-27 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-02-26 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-02-25 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-02-24 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-02-13 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-02-12 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-02-11 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-02-10 | 1.9664元 | 1.9664元 |