安信远见共赢混合C (026819.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞马晓东基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.8819元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见共赢混合(026818) |
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安信远见共赢混合C(026819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-03 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-06-30 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-18 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-12 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-29 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |