富国智瑞稳健90天持有期混合（FOF）A(026812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-16 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |