富国智瑞稳健90天持有期混合（FOF）(026812) (026812.jj ) 申	基金经理王登元基金类型FOF成立日期2026-04-24基金净值1.0011元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-22)
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富国智瑞稳健90天持有期混合（FOF）(026812)(026812) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-08

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富国智瑞稳健90天持有期混合（FOF）(026812)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-08	1.0011元	1.0011元
2026-04-24	0.9999元	0.9999元