富国智瑞稳健90天持有期混合（FOF）(026812)(026812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |